对冲基金市场规模
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 4.74 万亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 5.47万亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.14 % |
| 增长最快的市场 | 北美 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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对冲基金市场分析
对冲基金行业管理资产价值预计将从 2024 年的 4.74 万亿美元增长到 2029 年的 5.47 万亿美元，预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 3.14%。
对冲基金以其极大的灵活性和广泛的投资选择而闻名于金融行业。对冲基金经理采用绝对回报方法来运作，以最大化回报，消除风险，并经常利用杠杆提高盈利回报。对冲基金经理可以在其投资中持有多头和空头头寸。与传统共同基金经理相比，它使他们能够抓住更多机会，即使在股市暴跌时也能提供有利可图的投资机会。
去年全球对冲基金管理的资产总额达到约4.53万亿美元。基金经理也越来越多地应用人工智能和机器学习（AIML）技术来提高运营效率并提高回报。在该行业中，美国是对冲基金管理资产最多的国家，占全球的四分之三。英国紧随其后，管理资产排名第二。
2019 年 12 月，COVID-19 大流行引发了突发公共卫生事件，严重影响了全球经济活动，被视为全球经济/金融危机。其影响表现为股票、共同基金、大宗商品和加密货币等多种金融工具的风险溢出增加。 2020 年初疫情爆发时，一些对冲基金寻求从股市崩盘中获利。航空业遭受的打击尤其严重，成为卖空者的目标。对冲基金在市场冲击的预期中占据有利地位，在此期间获得了可观的利润。
对冲基金市场趋势
数字资产投资正在推动市场
目前数字资产投资主要来自高净值投资者。机构投资者继续表现出兴趣，一些大型机构参与者正在渗透加密货币领域。根据对冲基金分析，21%的受访对冲基金投资了数字资产。随着监管透明度的提高和良好的运营实践，以及预期对冲基金将增加对该资产类别的投资，31% 的对冲基金经理计划在未来两年内将加密货币添加到其投资组合中。
要了解主要趋势，请下载样本报告
尽管市场条件充满挑战，但仍恢复业绩
多年来，对冲基金行业似乎在整合，全球基金经理的策略似乎变得更加防御性。
2021 年对于对冲基金来说是辉煌的一年，行业 AUM（管理资产）飙升至 4 万亿美元大关。到 2021 年，养老基金预计将占该行业管理资产 (AUM) 的三分之一以上。随着行业运营商以资产管理规模份额的形式获得收入，这一关键市场需求的增加往往会提振行业的业绩。多策略和量化股票对冲基金再次成为最受欢迎的基金之一。另一种情绪发生巨大变化的策略是通才股票。相对于其他股票对冲基金策略（包括特定行业策略、市场中性策略和量化股票策略），该策略可能较低。
要了解地理趋势，请下载样本报告
对冲基金行业概览
该报告概述了按资产管理的最大对冲基金和主要数字资产对冲基金。这里介绍了主导研究市场的一些主要参与者，包括 BridgeWater Associates、AQR Capital Management、Man Group Plc、Renaissance Technologies LLC 和 Two Sigma Investments。
对冲基金市场领导者
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BridgeWater Associates
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AQR Capital Management
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Man Group Plc
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Renaissance Technologies LLC
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Two Sigma Investments
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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对冲基金市场新闻
- 2022 年 11 月：BlackRock Alternatives（贝莱德）通过其多元化基础设施业务管理的基金，同意收购 Jupiter Power LLC（Jupiter）。 Jupiter Power 是美国领先的独立公用事业规模电池储能系统运营商和开发商。
- 2022 年 8 月：2 Sigma 收购 Hivemind Software。它将自动化和分布式人类智能结合起来，将半结构化和非结构化数据源提炼成高质量、机器可读的数据集。
对冲基金市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 市场范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
4.1 市场概况
4.1.1 对冲基金简介 - 主要活动、指标和运营结构
4.1.2 对冲基金的资产流向
4.1.3 关于全球最大对冲基金投资者的说明
4.1.4 影响对冲基金发行和清算的趋势
4.2 对冲基金各种投资风格的见解
4.3 技术对对冲基金运营的影响
4.3.1 按投资策略增加对冲基金对 AIML 的市场使用
4.3.2 AIML 对冲基金的波动率和夏普比率
4.3.3 AIML 对冲基金与系统性对冲基金的表现
4.4 关于基于数字资产的对冲基金的说明
4.4.1 加密货币对冲基金的基金策略
4.4.2 各季度加密货币对冲基金的推出和资产流向
4.4.3 加密对冲基金不同策略的费用结构
4.4.4 关于加密货币对冲基金的基金表现和赎回期限的见解
4.5 塑造市场的监管趋势
4.6 市场驱动因素
4.6.1 对规模较小或较新的基金经理的新兴需求
4.6.2 恢复现有对冲基金的业绩
4.7 市场限制
4.7.1 管理层面临投资者的费用压力
4.7.2 全球市场放缓对基金赎回、基金发行和基金清算的影响
4.8 波特五力分析
4.8.1 供应商的议价能力
4.8.2 买家/消费者的议价能力
4.8.3 新进入者的威胁
4.8.4 替代产品的威胁
4.8.5 竞争激烈程度
4.9 COVID-19 对市场的影响
5. 市场细分
5.1 按核心战略
5.1.1 股票策略
5.1.2 宏观策略
5.1.3 事件驱动策略
5.1.4 信贷策略
5.1.5 相对价值策略
5.1.6 利基策略
5.1.7 多策略
5.1.8 管理期货/CTA 策略
5.2 按经理位置
5.2.1 北美
5.2.1.1 美国
5.2.1.2 加拿大
5.2.1.3 墨西哥
5.2.2 欧洲
5.2.2.1 英国
5.2.2.2 瑞典
5.2.2.3 法国
5.2.2.4 瑞士
5.2.2.5 欧洲其他地区
5.2.3 亚太
5.2.3.1 香港
5.2.3.2 澳大利亚
5.2.3.3 亚太其他地区
5.2.4 拉美
5.2.4.1 巴西
5.2.4.2 拉丁美洲其他地区
5.2.5 中东和非洲
5.2.5.1 阿拉伯联合酋长国
5.2.5.2 沙特阿拉伯
5.2.5.3 中东和非洲其他地区
6. 竞争格局
6.1 概述（市场集中度和主要参与者）
6.2 并购
6.3 公司简介
6.3.1 BridgeWater Associates
6.3.2 Renaissance Technologies
6.3.3 Man Group
6.3.4 AQR Capital Management
6.3.5 Two Sigma Investments
6.3.6 Millennium Management
6.3.7 Elliot Management
6.3.8 BlackRock Advisors
6.3.9 Citadel
6.3.10 Davidson Kempner Capital*
7. 市场机会和未来趋势
8. 免责声明
对冲基金行业细分
对冲基金是一种集合投资基金，交易相对流动性的资产，可以广泛使用更复杂的交易、投资组合构建和风险管理技术来提高业绩，例如卖空、杠杆和衍生品。
对冲基金行业按核心投资策略（股票、宏观、事件驱动、信贷、相对价值、利基、多策略、管理期货/CTA 策略等）和基金经理地点（北美、欧洲、亚洲）细分-太平洋、拉丁美洲、中东和非洲）。上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）提供。
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对冲基金市场研究常见问题解答
对冲基金市场有多大？
对冲基金市场规模预计将在 2024 年达到 4.74 万亿美元，并以 3.14% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 5.47 万亿美元。
目前对冲基金市场规模有多大？
2024年，对冲基金市场规模预计将达到4.74万亿美元。
对冲基金市场的主要参与者是谁？
BridgeWater Associates、AQR Capital Management、Man Group Plc、Renaissance Technologies LLC、Two Sigma Investments 是对冲基金行业的主要运营公司。
对冲基金市场增长最快的地区是哪个？
预计北美地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在对冲基金市场中占有最大份额？
2024年，北美将占据对冲基金市场最大的市场份额。
这个对冲基金市场涵盖了哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023 年，对冲基金市场规模估计为 4.60 万亿美元。该报告涵盖了对冲基金市场的历史市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了对冲基金市场的2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年的市场规模。
对冲基金行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年对冲基金市场份额、规模和收入增长率统计数据。对冲基金分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
