ヘッジファンド市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 4.74兆ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 5.47兆ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.14 % |
| 最も成長が速い市場 | 北米 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ヘッジファンド市場分析
ヘッジファンド業界の運用資産額は、予測期間（2024年から2029年）中にCAGR 3.14%で、2024年の4兆7,400億米ドルから2029年までに5兆4,700億米ドルに成長すると予想されています。
ヘッジファンドは、その優れた柔軟性と幅広い投資オプションで金融業界で知られています。ヘッジファンドマネージャーは、絶対収益手法を用いて収益を最大化し、リスクを排除し、多くの場合、レバレッジを利用して収益性の高い収益を高めます。ヘッジファンドマネージャーは、投資においてロングポジションとショートポジションを取ることができます。これにより、株式市場が急落している場合でも、収益性の高い投資機会を提供する従来の投資信託マネージャーよりも多くの機会をつかむことができます。
世界中のヘッジファンドが運用する資産総額は、前年には約4兆5,300億米ドルに達した。ファンドマネージャーはまた、運用効率を向上させ、収益を高めるために人工知能と機械学習（AIML）技術をますます適用しています。この業界では、ヘッジファンドの運用資産額では米国がトップで、世界の4分の3を占めている。次いで英国が運用資産額で2番目に多い。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、2019 年 12 月に公衆衛生上の緊急事態を引き起こし、世界の経済活動に深刻な影響を及ぼし、世界的な経済・金融危機とみなされました。この影響は、株式、投資信託、商品、仮想通貨などのいくつかの金融商品にわたるリスク波及の増加として現れました。 2020年の初めにパンデミックが発生したとき、一部のヘッジファンドは株式市場の暴落から利益を得ようとした。航空セクターは特に深刻な打撃を受け、空売りの標的となった。市場のショックを予測して有利な立場にあったヘッジファンドは、この期間に多額の利益を上げました。
ヘッジファンド市場の動向
デジタル資産への投資が市場を牽引
現在、デジタル資産への投資は富裕層の投資家から行われている。機関投資家は引き続き関心を示しており、複数の大手機関投資家が暗号空間に参入している。ヘッジファンドの分析によると、調査対象となったヘッジファンドの21%がデジタル資産に投資している。規制の明確化と健全な運用慣行が進み、ヘッジファンドがこの資産クラスへの投資を増やすと予想されるのに伴い、ヘッジファンド・マネージャーの31%が今後2年以内に暗号通貨をポートフォリオに加える予定である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
厳しい市場環境にもかかわらず業績回復
ヘッジファンド業界は年々統合され、世界中のファンドマネジャーはより守備的な戦略をとるようになっているようだ。
2021年はヘッジファンドにとって素晴らしい年となり、業界のAUM（運用資産額）は4兆米ドルの大台を突破した。2021年には、年金基金が業界の運用資産（AUM）の3分の1を超えると予想されている。業界のオペレーターがAUMシェアとして収益を獲得するにつれ、この主要市場からの需要が増加し、業界の業績が押し上げられる傾向にある。マルチ・ストラテジー・ヘッジファンドとクオンツ・エクイティ・ヘッジファンドは、再び最も好意的に受け止められている。センチメントが劇的に変化したもう一つの戦略は、ジェネラリスト・エクイティである。セクター・スペシフィック、マーケット・ニュートラル、クオン ト・エクイティなど、他のエクイティ・ヘッジファンド戦略と比較すると、相対的 に低いかもしれない。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ヘッジファンド業界の概要
本レポートには、運用資産額最大のヘッジファンドと主要デジタル資産ヘッジファンドの概要が含まれている。調査対象市場を支配している主要プレイヤーの一部を紹介する。
ヘッジファンド市場リーダー
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BridgeWater Associates
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AQR Capital Management
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Man Group Plc
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Renaissance Technologies LLC
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Two Sigma Investments
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ヘッジファンド市場ニュース
- 2022年11月：ブラックロック・オルタナティブ（ブラックロック）は、多角的インフラ事業が運用するファンドを通じて、ジュピター・パワーLLC（ジュピター）の買収に合意した。ジュピター・パワーは、独立型のユーティリティスケールバッテリー蓄電シス テムを運営・開発する米国の大手企業。
- 2022年8月：ツーシグマはハイブマインド・ソフトウェアの買収を発表。
ヘッジファンド市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 市場の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.1.1 ヘッジファンドについての概要 - 主な活動、指標、運営構造
4.1.2 ヘッジファンドへの資産フローの傾向
4.1.3 世界最大のヘッジファンド投資家に関するメモ
4.1.4 ヘッジファンドの設立と清算に影響を与えるトレンド
4.2 ヘッジファンドのさまざまな投資スタイルに関する洞察
4.3 ヘッジファンドの運用に対するテクノロジーの影響
4.3.1 投資戦略別、ヘッジファンドによる AIML 市場利用の増加
4.3.2 AIMLヘッジファンドのボラティリティとシャープレシオ
4.3.3 AIML ヘッジファンドとシステマティック ヘッジファンドのパフォーマンス
4.4 デジタル資産ベースのヘッジファンドに関するメモ
4.4.1 クリプトヘッジファンドのファンド戦略
4.4.2 四半期にわたる暗号ヘッジファンドの立ち上げと資産フローの傾向
4.4.3 暗号ヘッジファンドのさまざまな戦略にわたる手数料体系
4.4.4 暗号ヘッジファンドのファンドパフォーマンスと償還期間に関する洞察
4.5 市場を形作る規制動向
4.6 市場の推進力
4.6.1 小規模または新規のファンドマネージャーに対する新たな需要
4.6.2 既存ヘッジファンドのパフォーマンス回復
4.7 市場の制約
4.7.1 経営陣は投資家からの手数料圧力に直面している
4.7.2 世界市場の減速がファンドの償還、ファンドの立ち上げ、ファンドの清算に与える影響
4.8 ポーターのファイブフォース分析
4.8.1 サプライヤーの交渉力
4.8.2 買い手/消費者の交渉力
4.8.3 新規参入の脅威
4.8.4 代替品の脅威
4.8.5 競争の激しさ
4.9 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 コア戦略別
5.1.1 株式戦略
5.1.2 マクロ戦略
5.1.3 イベント駆動型戦略
5.1.4 信用戦略
5.1.5 相対価値戦略
5.1.6 ニッチ戦略
5.1.7 マルチ戦略
5.1.8 マネージド フューチャーズ/CTA 戦略
5.2 マネージャーの所在地別
5.2.1 北米
5.2.1.1 アメリカ
5.2.1.2 カナダ
5.2.1.3 メキシコ
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.2.1 イギリス
5.2.2.2 スウェーデン
5.2.2.3 フランス
5.2.2.4 スイス
5.2.2.5 ヨーロッパの残りの部分
5.2.3 アジア太平洋地域
5.2.3.1 香港
5.2.3.2 オーストラリア
5.2.3.3 残りのアジア太平洋地域
5.2.4 ラテンアメリカ
5.2.4.1 ブラジル
5.2.4.2 ラテンアメリカの残りの地域
5.2.5 中東とアフリカ
5.2.5.1 アラブ首長国連邦
5.2.5.2 サウジアラビア
5.2.5.3 残りの中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 概要（市場集中と主要プレーヤー）
6.2 合併と買収
6.3 会社概要
6.3.1 BridgeWater Associates
6.3.2 Renaissance Technologies
6.3.3 Man Group
6.3.4 AQR Capital Management
6.3.5 Two Sigma Investments
6.3.6 Millennium Management
6.3.7 Elliot Management
6.3.8 BlackRock Advisors
6.3.9 Citadel
6.3.10 Davidson Kempner Capital*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 免責事項
ヘッジファンド業界のセグメンテーション
ヘッジファンドは、比較的流動性の高い資産で取引を行うプール型投資ファンドであり、空売り、レバレッジ、デリバティブなど、パフォーマンスを向上させるために、より複雑な取引、ポートフォリオ構築、リスク管理手法を幅広く利用することができる。
ヘッジファンド業界は、コア投資戦略（エクイティ、マクロ、イベントドリブン、クレジット、相対価値、ニッチ、マルチストラテジー、マネージド・フューチャーズ／CTA戦略、その他）とファンドマネージャーの所在地（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）で区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（10億米ドル）で提供される。
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ヘッジファンド市場調査FAQ
ヘッジファンド市場の規模はどれくらいですか?
ヘッジファンド市場の規模は、2024 年に 4.74 兆米ドルに達し、その後 3.14% の CAGR で成長して、2029 年までに 5.47 兆米ドルに達すると予想されています。
現在のヘッジファンド市場規模はどれくらいですか?
2024 年のヘッジファンド市場規模は 4 兆 7,400 億米ドルに達すると予想されています。
ヘッジファンド市場の主要プレーヤーは誰ですか?
BridgeWater Associates、AQR Capital Management、Man Group Plc、Renaissance Technologies LLC、Two Sigma Investments はヘッジファンド業界で活動する主要企業です。
ヘッジファンド市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
北米は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
ヘッジファンド市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024 年には、北米がヘッジファンド市場で最大の市場シェアを占めます。
このヘッジファンド市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のヘッジファンド市場規模は 4 兆 6,000 億米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のヘッジファンド市場の過去の市場規模をカバーしています。レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のヘッジファンド市場規模も予測しています。
ヘッジファンド業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のヘッジファンド市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヘッジファンド分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ヘッジファンド業界 レポートスナップショット
