欧州債券資産運用市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | > 2.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
市場パラメーター
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州債券資産運用市場の分析
欧州の債券資産運用は、今年度56%億米ドルの収益を上げ、予測期間のCAGRは2％を記録すると予想されている。債券へのポートフォリオの配分は、主に投資家のリターンへの期待によって左右され、次いでボラティリティへの懸念と流動性要件によって左右される。中核的な欧州債券の中では、投資適格社債が主にリターンをもたらすために利用されている。これとは対照的に、低利回りのソブリン債は流動性とデュレーションのマッチングという、より重要な役割を担っている。グローバル・ハイ・イールドやエマージング・マーケット債などのノンコア債券クラスは、全体として最も力強いパフォーマンスを実現すると予想される。逆に、上述のリターン予想を反映し、グローバル・ハイ・イールド債やエマージング債は、トータル・リターンと利回りの源泉として注目されています。
平均して、欧州の金融機関はポートフォリオの56％を債券に、2倍を株式に配分している。欧州の機関投資家の3分の2は、債券を完全にアクティブ・ベースで運用している。しかし、国内国債のようなコア資産を、主にインデックス・ファンドを使ってパッシブに運用しようとする少数派も増えている。欧州の金融機関の半数が5年から10年の債券ポートフォリオを組んでいる。
COVID-19の大流行は、最高の顧客成果を提供するために、投資運用のデリバリー・チェーンの各レベルで技術的な近代化を継続する必要性を浮き彫りにした。運用モデルはまた、ダイバーシティ＆インクルージョン（DI）アジェンダの重要性にますます重点を置くようになっている。
欧州債券資産運用市場の動向
市場を牽引する欧州のグリーンボンド
欧州はグリーンボンド発行の世界的リーダーであり、2021年のグリーンボンド発行総額は2,650億米ドルに達する。欧州でグリーンボンド発行額が最も多いのはドイツで、630億米ドルを超える。欧州投資銀行が2007年に気候認識ボンドを発行して以来、グリーンボンド市場は急速に成長した。しかし、債券発行額全体に占める割合はまだ3～3.5％にすぎない。パリ協定の目標を達成するためには、グリーンボンド市場はさらに急速に成長する必要がある。欧州委員会の提案は、持続可能な活動に関するEUの分類法に沿って、グリーンボンドに関するEUの公式基準を設けることを目的としている。これは、欧州のグリーンボンドに関する登録制度と、外部審査機関の監督枠組みに基づくものである。
この市場を形作る主な傾向を理解する
英国の債券市場が市場の成長を後押し
フィクスト・インカム型ファンドは、主に、または専ら変動利付証券や固定利付証券に資産を投資する証券ファンドである。債券の発行体は政府、多国籍組織、企業のいずれかである。当ファンドは主にユーロ建ての国債および投資適格社債に投資する。リターンは主に、イールドカーブのポジショニング、資産配分、セクター配分、および証券選択によってもたらされる。英国のギルトおよび非ギルト（主に社債で構成）は世界の債券を上回り、それぞれ9％、8％のリターンとなった。海外債券への配分が増加したのは、英国のEU離脱決定と同時期であった。2021年12月の債券ファンドのリテール・セールスは3億5,700万米ドルに達した。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州債券資産運用業界の概要
本レポートには、欧州全域で事業を展開する資産運用会社の概要が掲載されている。本レポートでは、主要企業数社の詳細なプロファイリング（提供商品、規制、本社、財務実績など）を掲載している。現在市場を支配している主な企業は、リーガル＆ジェネラル・インベストメント・マネジメント、JPモルガン、フランクリン・テンプルトン、ブラックロック、インサイト・インベストメントなどである。
欧州債券資産運用市場のリーダーたち
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Legal & General Investment Management
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JP Morgan
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Franklin Templeton
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BlackRock
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Insight Investment
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州債券市場ニュース
- 2023年2月リーガル・アンド・ジェネラル・アシュアランス・ソサエティ・リミテッド（以下「リーガル・アンド・ジェネラル）は、シトラス年金（以下「同制度）のアメイ・サービス部門との買い取り取引に合意したと発表した。総額は805万米ドルで、70人の退職者及び繰り下げ加入者の給付を確保する。
- 2022年11月：8,468億1,000万米ドルを運用する世界有数の資産・リスク・マネジャーであるインサイト・インベストメントは、21億米ドルの長寿スワップ取引の担保マネジャーおよび担保評価代理人に任命された。この取引は、バルフォア・ビーティ年金基金、チューリッヒ・アシュアランス・リミテッド、SCORの間で行われる。
欧州債券資産運用市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクスと洞察
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
4.6 業界の最新トレンドと技術革新に関する洞察
5. 市場セグメンテーション
5.1 資金源別
5.1.1 年金基金と保険会社
5.1.2 個人投資家
5.1.3 機関投資家
5.1.4 政府/政府系ウェルスファンド
5.1.5 その他の資金源
5.2 資産運用会社の種類別
5.2.1 大手金融機関/バルジブラケット銀行
5.2.2 投資信託ETF
5.2.3 プライベートエクイティとベンチャーキャピタル
5.2.4 債券ファンド
5.2.5 運用する年金基金
5.2.6 その他の種類の資産管理会社
5.3 国別
5.3.1 イギリス
5.3.2 フランス
5.3.3 ドイツ
5.3.4 スイス
5.3.5 オランダ
5.3.6 イタリア
5.3.7 ヨーロッパの残りの部分
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 Legal & General Investment Management
6.2.2 JP Morgan
6.2.3 Franklin Templeton
6.2.4 BlackRock
6.2.5 Insight Investment
6.2.6 APG
6.2.7 Amundi Investment
6.2.8 State Street Global Advisors
6.2.9 Goldman Sachs
6.2.10 PIMCO
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 免責事項と当社について
欧州債券資産運用業界のセグメンテーション
フィクスト・インカムは、資本と収益の保全に焦点を当てた投資手法である。通常、国債や社債などの投資が含まれる。当レポートでは、欧州の債券資産運用業界の理解、規制環境、資産運用会社とそのビジネスモデル、詳細な市場区分、商品タイプ、現在の市場動向、市場ダイナミクスの変化、成長機会などを網羅しています。また、様々なセグメントの詳細な市場規模分析と予測もカバーしています。欧州債券資産運用業界は、資金源（年金基金と保険会社、個人投資家、機関投資家、政府/ソブリンウェルスファンド、その他の資金源）、資産運用会社のタイプ（大手金融機関/レバレッジブラケット銀行、投資信託ETF、プライベートエクイティとベンチャーキャピタル、債券ファンド、運用型年金ファンド、その他のタイプの資産運用会社）、国（英国、フランス、ドイツ、スイス、オランダ、イタリア、その他の欧州地域）で区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、欧州の債券資産運用業界の市場規模と予測を金額（10億米ドル）で提供しています。
| 資金源別 | ||
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欧州債券資産運用市場調査FAQ
現在のヨーロッパの債券資産管理市場規模はどれくらいですか?
ヨーロッパの債券資産管理市場は、予測期間（2024年から2029年）中に2％を超えるCAGRを記録すると予測されています
ヨーロッパの債券資産管理市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Legal & General Investment Management、JP Morgan、Franklin Templeton、BlackRock、Insight Investment は、ヨーロッパの債券資産管理業界で活動する主要企業です。
このヨーロッパ債券資産管理市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、ヨーロッパの債券資産管理市場の歴史的な市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、ヨーロッパの債券資産管理市場の年間市場規模を予測します：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年そして2029年。
欧州債券資産運用産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のヨーロッパ債券資産管理業界の市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパ債券資産管理業界の分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
ヨーロッパの債券資産管理業界 レポートスナップショット
