APACの債券資産管理市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 6.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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APAC債券資産運用市場の分析
COVID-19の大流行により、2020年は市場のボラティリティが高い年となり、APACの資産運用会社は債券分野への投資配分でこれに対応した。
新興市場は過去20年間で急成長し、国債や企業の借り手は債券による資金調達への依存度を高めている。また、主要先進国の中央銀行が量的緩和政策の解除と金利引き上げに乗り出すなか、新興国債券の状況に対する懸念も広がっている。
資金流出圧力にさらされる投資信託は、相対的にリスクの高いアジア新興国債券市場で保有債券を整理したが、資金流出圧力にさらされない保険会社、年金基金、年金基金はこれらの市場で債券を買い増した。投資信託は、相対的に安全な資産（アジア太平洋地域の先進国現地通貨建て国債）への投資を増やし、相対的にリスクの高い資産（アジア太平洋地域の先進国社債）への投資を減らす傾向があった。
このようなリスク回避的なグローバル投資家は、景気後退期に巨額の資金流出と市場の混乱を引き起こす。このようなグローバルな資産運用会社の行動が債券市場に与える影響を緩和するため、APACの政策立案者は、国内年金基金や保険会社など、真に国内的で安定した機関投資家基盤を育成している。こうした機関投資家は、海外投資家が債券を売却する際に自然な買い手として機能し、市場環境のストレス時に市場のボラティリティを弱めることができる。
APAC債券資産運用市場の動向
市場を牽引するマレーシアの社債
新興市場経済における社債発行は、市場が大きな流動性を示すときに増加する。マレーシアの社債市場は過去数十年の間に劇的に成長した。マレーシアの社債発行残高が GDP に占める割合は着実に増加している。GDPに占めるマレーシアの社債市場の割合は、新興市場国の現地通貨建て債券市場の中でも最大級である。コーポレート・スクーク（イスラム債）が最も伸びている。
しかし、社債の流動性は同様のペースで進展していない。マレーシアでは、従来型社債もイスラム社債も流動性が低いのが特徴である。流動性の低さは、自国通貨建て債券による資金調達へのアクセスを妨げる可能性があるため、その測定は規制当局や発行体にとって重要なテーマである。
この市場を形作る主な傾向を理解する
債券利回りが上昇するアジア太平洋地域の新興市場経済
合理的な投資家は、ファンドの期待リターンが参加コストを上回る場合にのみ投資する。ファンドの期待リターンは多くの場合、過去の実績に基づいているため、参加コストの高い投資信託は、リターンを上回る実績がある場合にのみ資金流入を集めることができる。EME債券ファンドが保有する資産は一般的に流動性が低いため、これらのファンドのマネージャーは、火災による売りを未然に防ぐ手法を採用している。
オーストラリアは、国債・社債市場も大きく、アジア太平洋地域最大の金融先物・オプション取引所がある。また、時折ぐらつくことはあるものの、中国の景気拡大は大きな累積的インパクトを与えている。特定国の債券の実質リターンに関するインフォグラフィックを以下に示す。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
APAC債券資産運用業界の概要
本レポートには、APAC全域、またはAPAC全域の1カ国または数カ国で事業を展開するアセット・マネージャーの概要が掲載されている。本レポートでは、主要企業数社の詳細なプロフィールを掲載し、提供商品、規制、本社、財務実績などを網羅している。現在、市場を支配している主なプレーヤーは以下の通りである。
APAC債券資産運用市場のリーダーたち
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Nomura Asset Management Co., Ltd.
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AEGON-Industrial Fund Management Co., Ltd.
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fullgoal fund management Co. Ltd
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SBI Ltd
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Australian Super Pty ltd
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市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
APAC債券市場ニュース
- 2022年3月、野村はソラアクティブ・ジャパンESGコア・インデックスのパフォーマンスに連動するように設計された新しいETFをローンチする計画を発表した。
- 2021年10月、野村證券はNTTファイナンス向けにグリーンボンドを発行すると発表した。3年債、5年債、10年債で総額3,000億円の発行となり、単一企業によるグリーンボンド発行としては世界最大級となる。
APAC債券資産運用市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究成果物
1.2 研究の前提条件
1.3 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概況
4.2 ESG投資とグリーンボンドに関する洞察
4.3 顧客関係管理およびビジネスのやり方におけるテクノロジーの役割
4.4 業界政策と政府規制
4.5 市場の推進力
4.6 市場の制約
4.7 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.8 ポーターのファイブフォース分析
4.8.1 新規参入の脅威
4.8.2 買い手/消費者の交渉力
4.8.3 サプライヤーの交渉力
4.8.4 代替品の脅威
4.8.5 競争の激しさ
4.9 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 資金源別
5.1.1 年金基金と保険会社
5.1.2 個人投資家
5.1.3 機関投資家
5.1.4 政府/政府系ウェルスファンド
5.1.5 その他の資金源
5.2 資産運用会社の種類
5.2.1 大手金融機関/バルジブラケット銀行
5.2.2 投資信託ETF
5.2.3 プライベートエクイティとベンチャーキャピタル
5.2.4 債券ファンド
5.2.5 運用する年金基金
5.2.6 その他の資産運用会社
5.3 国別
5.3.1 中国
5.3.2 インド
5.3.3 日本
5.3.4 シンガポール
5.3.5 香港
5.3.6 韓国
5.3.7 マレーシア
5.3.8 アジア太平洋地域の残りの地域
6. 競争環境
6.1 市場競争の概要（市場集中とM&A取引）
6.2 会社概要
6.2.1 Nomura Asset Management Co. Ltd
6.2.2 エイゴン産業ファンドマネジメント株式会社
6.2.3 Fullgoal Fund Management Co. Ltd
6.2.4 Australian Super Pty Ltd
6.2.5 SBI Ltd
6.2.6 Kasikorn Asset Management Ltd
6.2.7 Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd
6.2.8 SCB Asset Management Co. Ltd
6.2.9 Vanguard Investments Australia Ltd
6.2.10 Harvest Fund Management Co. Ltd (China)*
7. 市場機会と将来のトレンド
APAC債券資産運用業界のセグメント化
当レポートでは、詳細な市場区分、製品タイプ、現在の市場動向、市場ダイナミクスの変化、成長機会とともに、APACの債券資産運用業界、規制環境、資産運用会社、およびそのビジネスモデルについての理解を掲載しています。また、様々なセグメントの市場規模や予測についても詳細に分析しています。
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APAC債券資産運用市場調査FAQ
現在のAPACの債券資産管理市場規模はどれくらいですか?
APACの債券資産管理市場は、予測期間（2024年から2029年）中に6％のCAGRを記録すると予測されています
APACの債券資産管理市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Nomura Asset Management Co., Ltd.、AEGON-Industrial Fund Management Co., Ltd.、fullgoal fund management Co. Ltd、SBI Ltd、Australian Super Pty ltd は、アジア太平洋地域の債券資産管理業界で活動する主要企業です。
このAPAC債券資産管理市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のAPAC債券資産管理市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のAPAC債券資産管理市場規模も予測しています。。
APAC フィクスト・インカム資産運用業界産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の APAC 債券資産管理業界の市場シェア、規模、収益成長率の統計。 APAC債券資産管理業界の分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
APACの債券資産管理業界 レポートスナップショット
