Größe des Hedgefonds-Marktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 4.74 Billionen |
| Marktgröße (2029) | USD 5.47 Billionen |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.14 % |
| Schnellstwachsender Markt | Nordamerika |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Hedgefonds-Marktanalyse
Es wird erwartet, dass die Hedge-Fonds-Branche gemessen am verwalteten Vermögen von 4,74 Billionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 5,47 Billionen US-Dollar im Jahr 2029 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,14 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Hedgefonds sind in der Finanzbranche für ihre große Flexibilität und vielfältigen Anlagemöglichkeiten bekannt. Hedgefonds-Manager arbeiten mit einer Absolute-Return-Methodik, um die Rendite zu maximieren, Risiken zu eliminieren und häufig die profitablen Renditen mithilfe von Leverage zu steigern. Hedgefonds-Manager können in ihren Anlagen Long- und Short-Positionen eingehen. Dadurch können sie mehr Chancen nutzen als herkömmliche Investmentfondsmanager und bieten selbst bei fallenden Aktienmärkten profitable Investitionsmöglichkeiten.
Der Gesamtwert der von Hedgefonds weltweit verwalteten Vermögenswerte erreichte im vergangenen Jahr rund 4,53 Billionen US-Dollar. Auch Fondsmanager nutzen zunehmend Techniken der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens (AIML), um die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Rendite zu steigern. In dieser Branche waren die Vereinigten Staaten mit drei Vierteln des weltweit verwalteten Hedgefonds-Vermögens das Land mit dem höchsten Anteil. Das Vereinigte Königreich folgte mit dem zweithöchsten verwalteten Vermögen.
Die COVID-19-Pandemie verursachte im Dezember 2019 einen Gesundheitsnotstand, beeinträchtigte die globale Wirtschaftstätigkeit erheblich und galt als globale Wirtschafts-/Finanzkrise. Der Effekt manifestierte sich in einer erhöhten Risikoausbreitung auf mehrere Finanzinstrumente wie Aktien, Investmentfonds, Rohstoffe und Kryptowährungen. Als die Pandemie Anfang 2020 ausbrach, versuchten einige Hedgefonds, vom Zusammenbruch der Aktienmärkte zu profitieren. Der Luftfahrtsektor litt besonders stark und wurde zum Ziel von Leerverkäufern. Hedgefonds, die gut auf den Marktschock vorbereitet waren, erzielten in diesem Zeitraum erhebliche Gewinne.
Hedgefonds-Markttrends
Investitionen in digitale Vermögenswerte treiben den Markt an
Investitionen in digitale Vermögenswerte erfolgen derzeit von vermögenden Anlegern. Institutionelle Anleger zeigen weiterhin Interesse, und mehrere große institutionelle Akteure dringen in den Kryptoraum vor. Laut Hedgefonds-Analyse investierten 21 % der befragten Hedgefonds in digitale Vermögenswerte. Neben mehr regulatorischer Klarheit und soliden Betriebspraktiken sowie der erwarteten Erhöhung der Investitionen von Hedgefonds in diese Anlageklasse planen 31 % der Hedgefondsmanager, innerhalb der nächsten zwei Jahre Kryptowährungen in ihre Portfolios aufzunehmen.
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Erholung der Leistung trotz herausfordernder Marktbedingungen
Die Hedge-Fonds-Branche scheint sich im Laufe der Jahre zu konsolidieren und Fondsmanager weltweit scheinen in ihren Strategien defensiver zu werden.
2021 war ein hervorragendes Jahr für Hedgefonds, wobei das verwaltete Vermögen (Assets under Management) der Branche die Marke von 4 Billionen US-Dollar durchbrach. Im Jahr 2021 dürften Pensionsfonds über ein Drittel des verwalteten Vermögens (AUM) der Branche ausmachen. Da Branchenbetreiber Einnahmen in Form eines AUM-Anteils erzielen, steigert die steigende Nachfrage auf diesem Schlüsselmarkt tendenziell die Leistung der Branche. Multi-Strategy- und Quant-Equity-Hedgefonds zählen erneut zu den günstigsten. Eine weitere Strategie, die zu einem dramatischen Stimmungsumschwung führte, ist Generalist Equity. Im Vergleich zu anderen Aktien-Hedgefonds-Strategien, einschließlich sektorspezifischer, marktneutraler und quantitativer Aktienstrategie, kann sie niedrig sein.
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Überblick über die Hedgefonds-Branche
Der Bericht enthält einen Überblick über die größten Hedgefonds nach verwaltetem Vermögen und die wichtigsten Hedgefonds für digitale Vermögenswerte. Hier werden einige der wichtigsten Akteure vorgestellt, die den untersuchten Markt dominieren BridgeWater Associates, AQR Capital Management, Man Group Plc, Renaissance Technologies LLC und Two Sigma Investments.
Marktführer bei Hedgefonds
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BridgeWater Associates
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AQR Capital Management
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Man Group Plc
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Renaissance Technologies LLC
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Two Sigma Investments
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Neuigkeiten zum Hedgefonds-Markt
- November 2022 BlackRock Alternatives (BlackRock) stimmt über einen von seinem diversifizierten Infrastrukturgeschäft verwalteten Fonds der Übernahme von Jupiter Power LLC (Jupiter) zu. Jupiter Power ist ein führender US-amerikanischer Betreiber und Entwickler von eigenständigen Batterie-Energiespeichersystemen im Versorgungsmaßstab.
- August 2022 Two Sigma übernimmt Hivemind Software. das Automatisierung und verteilte menschliche Intelligenz kombinierte, um halb- und unstrukturierte Datenquellen in hochwertige, maschinenlesbare Datensätze zu destillieren.
Hedgefonds-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang des Marktes
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.1.1 Ein Überblick über Hedgefonds – Schlüsselaktivitäten, Kennzahlen und Betriebsstruktur
4.1.2 Vermögensflusstrends in Hedgefonds
4.1.3 Ein Hinweis zu den größten Hedgefonds-Investoren weltweit
4.1.4 Trends, die die Auflegung und Liquidation von Hedgefonds beeinflussen
4.2 Einblicke in verschiedene Anlagestile von Hedgefonds
4.3 Einfluss der Technologie auf den Betrieb von Hedgefonds
4.3.1 Zunehmende Marktnutzung von AIML durch Hedgefonds und Anlagestrategien
4.3.2 Volatilität und Sharpe Ratio von AIML-Hedgefonds
4.3.3 Performance von AIML-Hedgefonds im Vergleich zu systematischen Hedgefonds
4.4 Ein Hinweis zu auf digitalen Vermögenswerten basierenden Hedgefonds
4.4.1 Fondsstrategien von Krypto-Hedgefonds
4.4.2 Einführungen und Asset-Flow-Trends von Krypto-Hedgefonds im Laufe der Quartale
4.4.3 Gebührenstrukturen für verschiedene Strategien von Krypto-Hedgefonds
4.4.4 Einblicke in die Fondsperformance und Rücknahmefristen von Krypto-Hedgefonds
4.5 Regulatorische Trends prägen den Markt
4.6 Marktführer
4.6.1 Steigende Nachfrage nach kleineren oder neueren Fondsmanagern
4.6.2 Wiederherstellung der Performance bestehender Hedgefonds
4.7 Marktbeschränkungen
4.7.1 Das Management steht unter Gebührendruck seitens der Anleger
4.7.2 Auswirkungen der Verlangsamung der globalen Märkte auf Fondsrücknahmen, Fondsauflegungen und Fondsliquidationen
4.8 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.8.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.8.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.8.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.8.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.8.5 Wettberbsintensität
4.9 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Kernstrategie
5.1.1 Aktienstrategien
5.1.2 Makrostrategien
5.1.3 Ereignisgesteuerte Strategien
5.1.4 Kreditstrategien
5.1.5 Relative-Value-Strategien
5.1.6 Nischenstrategien
5.1.7 Multi-Strategie
5.1.8 Managed Futures/CTA-Strategien
5.2 Nach Standort des Managers
5.2.1 Nordamerika
5.2.1.1 Vereinigte Staaten
5.2.1.2 Kanada
5.2.1.3 Mexiko
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Großbritannien
5.2.2.2 Schweden
5.2.2.3 Frankreich
5.2.2.4 Schweiz
5.2.2.5 Rest von Europa
5.2.3 Asien-Pazifik
5.2.3.1 Hongkong
5.2.3.2 Australien
5.2.3.3 Rest der Asien-Pazifik-Region
5.2.4 Lateinamerika
5.2.4.1 Brasilien
5.2.4.2 Rest Lateinamerikas
5.2.5 Naher Osten und Afrika
5.2.5.1 Vereinigte Arabische Emirate
5.2.5.2 Saudi-Arabien
5.2.5.3 Rest des Nahen Ostens und Afrikas
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick (Marktkonzentration und Hauptakteure)
6.2 Fusionen und Übernahmen
6.3 Firmenprofile
6.3.1 BridgeWater Associates
6.3.2 Renaissance Technologies
6.3.3 Man Group
6.3.4 AQR Capital Management
6.3.5 Two Sigma Investments
6.3.6 Millennium Management
6.3.7 Elliot Management
6.3.8 BlackRock Advisors
6.3.9 Citadel
6.3.10 Davidson Kempner Capital*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Segmentierung der Hedgefonds-Branche
Ein Hedgefonds ist ein gepoolter Investmentfonds, der mit relativ liquiden Vermögenswerten handelt und in großem Umfang komplexere Handels-, Portfoliokonstruktions- und Risikomanagementtechniken einsetzen kann, um die Leistung zu verbessern, beispielsweise Leerverkäufe, Hebelwirkung und Derivate.
Die Hedge-Fonds-Branche ist nach Kernanlagestrategien (Aktien, Makro-, ereignisgesteuerte, Kredit-, Relative-Value-, Nischen-, Multi-Strategie-, Managed-Futures-/CTA-Strategien und andere) und Fondsmanagerstandorten (Nordamerika, Europa, Asien) segmentiert -Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika). Die Marktgröße und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (USD) angegeben.
| Nach Kernstrategie | ||
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| Nach Standort des Managers | ||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur Hedgefonds-Marktforschung
Wie groß ist der Hedgefonds-Markt?
Es wird erwartet, dass die Größe des Hedge-Fonds-Marktes im Jahr 2024 4,74 Billionen US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,14 % bis 2029 auf 5,47 Billionen US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Hedgefonds-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Hedgefonds-Marktes voraussichtlich 4,74 Billionen US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Hedgefonds-Markt?
BridgeWater Associates, AQR Capital Management, Man Group Plc, Renaissance Technologies LLC, Two Sigma Investments sind die größten Unternehmen, die in der Hedgefonds-Branche tätig sind.
Welche ist die am schnellsten wachsende Region im Hedgefonds-Markt?
Schätzungen zufolge wird Nordamerika im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Hedgefonds-Markt?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil am Hedgefonds-Markt.
Welche Jahre deckt dieser Hedgefonds-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Hedgefonds-Marktes auf 4,60 Billionen US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Hedgefonds-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Hedgefonds-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der Hedgefonds-Branche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Hedgefonds im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Hedgefonds-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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