حجم سوق التداول الخوارزمي
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR | 8.53 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التداول الخوارزمي
بلغت قيمة سوق التداول الخوارزمي 14.42 مليار دولار أمريكي في العام الحالي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 8.53٪ ليصل إلى 23.74 مليار دولار أمريكي في خمس سنوات. يستخدم المتداولون تقليديًا تكنولوجيا مراقبة السوق لتتبع عملياتهم التجارية ومحافظهم الاستثمارية. يمكن للتطبيقات ذات الذكاء المدمج، مثل التداول الخوارزمي، استكشاف السوق بحثًا عن فرص متنوعة بناءً على العائد والمعلمات الأخرى التي يحددها المستخدم.
- ومن المتوقع أن تكون الحاجة إلى صناعة التداول الخوارزمي مدفوعة بالقواعد الحكومية المواتية، وارتفاع الطلب على تنفيذ الأوامر بسرعة وموثوقية وكفاءة، وزيادة الطلب على مراقبة السوق، وانخفاض تكاليف المعاملات. تستخدم شركات الوساطة الكبيرة والمستثمرون المؤسسيون التداول الخوارزمي لتقليل نفقات التداول بالجملة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي تطوير الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الخدمات المالية إلى خلق فرص جذابة للتوسع في السوق. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي ارتفاع الطلب على الحلول المستندة إلى السحابة إلى دعم نمو سوق التداول الخوارزمي.
- لقد غيرت الثورة التكنولوجية كيفية تفاعل المرء مع العالم وممارسة الأعمال التجارية. ولكن بعيداً عن بلوغ مرحلة النضج، تستمر الثورة في التكشف، فتكشف عن المزيد من التكنولوجيات والأساليب القادرة على تعطيل صناعات بأكملها وإنتاج نماذج أعمال جديدة إلى حد كبير. تطورت أنظمة التداول المتقدمة والذكية مع الأسواق والتقدم التكنولوجي في السنوات الأخيرة. أصبحت هذه الأنظمة ذات شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة لأنها تتيح مستويات مختلفة من التداول الآلي.
- منذ إدخال محركات المطابقة في البورصات الحديثة، تم استخدام التداول الخوارزمي عالميًا. ومن خلال إزالة القيود البشرية، عززت هذه التطورات التكنولوجية قدرة الأسواق على معالجة الطلبات والصفقات. ونتيجة لذلك، تحول الجدول الزمني للسوق المدروس من ثوان إلى ميلي ثانية، وتم نقل مراقبة السوق من حفرة التداول إلى أجهزة الكمبيوتر. وسواء تم إجراؤها من قبل الحكومة أو البورصة، فإن مراقبة السوق تحمي نزاهة السوق وتحمي المشاركين من السلوك غير الأخلاقي.
- في حين أن التداول الخوارزمي له مزاياه، فإنه يمكن أيضًا أن يؤدي إلى تضخيم الاتجاهات السلبية في السوق التي تمت دراستها عن طريق التسبب في حوادث (ما يسمى الانهيارات الخاطفة) وفقدان فوري للسيولة. إن الخسارة الفورية للسيولة يمكن أن تعيق نمو السوق.
- أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيات بسبب عمليات الإغلاق العالمية. وقد ساهمت ظروف السوق المتقلبة، وحجم التداول المرتفع، والدافع للتحول الرقمي السريع للتعامل مع بيئة العمل عن بعد، في ارتفاع التداول الخوارزمي.
اتجاهات سوق التداول الخوارزمي
من المتوقع أن يؤدي قطاع النشر على السحابة إلى دفع نمو السوق
- توفر التقنيات السحابية طرقًا لأتمتة العمليات وتخزين البيانات والحفاظ عليها بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التداول السحابي فوائد الخوادم البعيدة لمعالجة عمليات التداول. وهذا يقلل من تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الموقع ويزيد من قدرة السحابة على اختبار الصفقات ووضع نماذج لها.
- في عصر النشر السحابي، من المتوقع أن تلعب منصات التداول الخوارزمية المستندة إلى السحابة دورًا حاسمًا في نمو السوق، نظرًا لفوائد مختلفة، مثل الحصول على أقصى قدر من الأرباح، حيث تتيح حلول التداول المستندة إلى السحابة للمتداولين أتمتة تداولاتهم. العملية، وسهولة صيانة بيانات التجارة، وقابلية التوسع، وفعالية التكلفة، والإدارة الفعالة.
- يعمل التداول القائم على السحابة على نموذج الحوسبة السحابية، والذي يستخدم شبكات الخوادم البعيدة التي يتم الوصول إليها بشكل عام عبر الإنترنت لإدارة البيانات وتخزينها ومعالجتها. بفضل الراحة التي توفرها السحابة، يمكن للمتداولين نشر التداول الخوارزمي في السحابة للتحقق من استراتيجيات التداول الجديدة، واختبار الخلفية، وتحليل سلسلة وقت التشغيل أثناء تنفيذ الصفقات.
- من المعروف أن معظم معاملات الأسهم تتم بشكل آلي في أسواق الأوراق المالية المهمة باستخدام التطبيقات أو الروبوتات التي تنفذ إستراتيجية التداول. في الآونة الأخيرة، كان الاتجاه الناشئ في صناعة الخدمات المالية هو نقل حلول التداول، مثل حلول التداول الخوارزمية، إلى السحابة. لقد استخدم المزيد والمزيد من المتداولين حلول التداول الخوارزمية القائمة على السحابة خلال السنوات القليلة الماضية.
- إحدى الفوائد الهامة للسحابة هي مرونة الأعمال، والاستفادة من القدرة على الوصول بسهولة وسرعة إلى التكنولوجيا والابتكار المستمر الذي يقدمه مقدمو الخدمات السحابية، إلى جانب نموذج الدفع أولاً بأول، والذي يمكّن المتداول من التجربة والتجربة. تقنيات وحلول جديدة بدون استثمارات أولية عالية. وبشكل أكثر تحديدًا، هناك العديد من حالات الاستخدام والفوائد التي تعود على شركات أسواق رأس المال بتوسيع حلولها المحلية إلى السحابة أو بناء حلول سحابية أصلية. وفقًا لـ Flexera Software، اعتبارًا من عام 2023، أشار 72 بالمائة من المشاركين في المؤسسات إلى أنهم قاموا بنشر سحابة هجينة في مؤسساتهم.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تمتلك أمريكا الشمالية حصة سوقية كبيرة
- من المتوقع أن تحصل أمريكا الشمالية على الحصة السوقية الأكثر أهمية في السوق التي تمت دراستها. تتمثل المحركات الرئيسية لنمو السوق طوال فترة التوقعات في زيادة الاستثمارات في تقنيات التداول (مثل blockchain)، والوجود المتزايد لموردي التجارة الخوارزمية، والدعم الحكومي المتزايد للتجارة الدولية في المنطقة.
- ومع تزايد انتشار استراتيجيات التداول الخوارزمية، بما في ذلك التداول عالي التردد (HFT)، في أسواق الأوراق المالية الأمريكية، فقد زادت أيضًا احتمالية تأثير هذه الاستراتيجيات سلبًا على استقرار السوق والشركة.
- تعمل التكنولوجيا الحديثة على تحويل أشكال نماذج الاستثمار التقليدية بسرعة من خلال أتمتة جميع إجراءات التداول المرتبطة بها، مما يتيح تطوير نظام بيئي آمن وفعال سيكون في متناول جميع المستثمرين المحتملين.
- يعمل سوق التداول الخوارزمي في أمريكا الشمالية ضمن إطار تنظيمي تحكمه وكالات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA). قامت هذه الهيئات التنظيمية بتنفيذ القواعد والمبادئ التوجيهية لضمان نزاهة السوق والممارسات العادلة وإدارة المخاطر.
- وقد اكتسب التداول الخوارزمي قوة جذب كبيرة بين المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك شركات إدارة الأصول، وصناديق التحوط، وصناديق التقاعد. تستخدم هذه الكيانات استراتيجيات التداول الخوارزمية لتعزيز الكفاءة وتحسين التنفيذ وإدارة المخاطر. وقد أدى توافر منصات التداول المتطورة والوصول إلى بيانات السوق إلى تسهيل اعتماد التداول الخوارزمي على نطاق واسع.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التجارة الخوارزمية
سوق التداول الخوارزمي مجزأ للغاية مع وجود لاعبين رئيسيين مثل Thomson Reuters، وJump Trading LLC، وRefinitiv Ltd، و63 Moons Technologies Limited، وVirtu Financial Inc. ويتبنى اللاعبون في السوق استراتيجيات مثل الشراكات وعمليات الاستحواذ لتعزيز منتجاتهم. العروض واكتساب ميزة تنافسية مستدامة.
في يونيو 2023، أطلقت Virtu Financial Alert+، وهو حل جديد لسير العمل متوفر في POSIT Alert والذي يعزز ميزات POSIT Alert من خلال توفير التوجيه الآلي لخوارزمية التنفيذ السرية الخاصة بشركة Virtu للحصول على السيولة غير المعروضة.
في أكتوبر 2022، أبرمت شركة Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) شراكة مع 63 Moons Technologies لخدمات تكنولوجيا البرمجيات لمدة ثلاثة أشهر لمواصلة تجربة التداول السلس.
في أكتوبر 2022، أعلنت شركة Refinitiv، إحدى شركات LSEG، عن تقديم حل تأهيل رقمي عالمي آمن وشخصي وسهل لمساعدة الشركات في تبسيط نهجها تجاه تأهيل العملاء. يوفر حل تأهيل العملاء الرقمي من Refinitiv واجهة مستخدم قابلة للتكوين بالكامل، مما يسمح للمؤسسات بتوفير عملية تطبيق المنتج التي يمكن تسليمها عبر الويب والهاتف المحمول وواجهة برمجة التطبيقات.
قادة سوق التداول الخوارزمي
-
Thomson Reuters
-
Jump Trading LLC
-
Refinitiv Ltd
-
63 Moons Technologies Limited
-
Virtu Financial Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التداول الخوارزمي
- يونيو 2023: أعلنت DoubleVerify، إحدى منصات البرامج الرائدة لقياس الوسائط الرقمية وبياناتها وتحليلاتها، عن إطلاق DV Algorithmic Optimizer، وهو عرض قياس وتحسين متقدم مع Scibids، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) لـ التسويق الرقمي. إن الجمع بين إشارات الاهتمام الخاصة بـ DV وقرار الإعلان المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Scibids يمكّن المعلنين من تحديد المخزون عالي الأداء الذي يزيد من نتائج الأعمال وعائد الاستثمار الإعلاني دون التضحية بالحجم.
- يونيو 2023: أعلنت KuCoin Futures عن شراكتها الأخيرة لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع Kryll، إحدى منصات إنشاء روبوتات التداول الآلي الرائدة. يهدف هذا التعاون المبتكر إلى إحداث ثورة في تداول العقود الآجلة من خلال دمج روبوتات التداول الخوارزمية الخاصة بـ Kryll وميزات إشارات TradingView في منصة KuCoin للعقود الآجلة.
تقرير سوق التداول الخوارزمي - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
4.2.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تأثير كوفيد-19 على السوق
4.4 لقطة التكنولوجيا
4.4.1 استراتيجيات التداول الخوارزمية
4.4.1.1 تجارة الزخم
4.4.1.2 تجارة المراجحة
4.4.1.3 الاتجاه التالي
4.4.1.4 الاستراتيجيات القائمة على التنفيذ
4.4.1.5 تحليل المشاعر
4.4.1.6 إعادة توازن صندوق المؤشر
4.4.1.7 الاستراتيجيات القائمة على النماذج الرياضية
4.4.1.8 استراتيجيات التداول الخوارزمية الأخرى
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 الطلب المتزايد على تنفيذ الأوامر بسرعة وموثوقية وفعالية
5.1.2 الطلب المتزايد على مراقبة السوق مدعوم بانخفاض تكاليف المعاملات
5.2 قيود السوق
5.2.1 الخسارة الفورية للسيولة
6. تجزئة السوق
6.1 حسب أنواع التجار
6.1.1 المستثمرون المؤسسيون
6.1.2 صغار المستثمرين
6.1.3 التجار على المدى الطويل
6.1.4 التجار على المدى القصير
6.2 حسب المكون
6.2.1 حلول
6.2.1.1 المنصات
6.2.1.2 أدوات البرمجيات
6.2.2 خدمات
6.3 عن طريق النشر
6.3.1 على السحابة
6.3.2 داخل الشركة
6.4 حسب حجم المنظمة
6.4.1 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
6.4.2 المؤسسات الكبيرة
6.5 بواسطة الجغرافيا
6.5.1 أمريكا الشمالية
6.5.2 أوروبا
6.5.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.5.4 أمريكا اللاتينية
6.5.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Thomson Reuters
7.1.2 Jump Trading LLC
7.1.3 Refinitiv Ltd
7.1.4 63 Moons Technologies Limited
7.1.5 Virtu Financial Inc.
7.1.6 MetaQuotes Software Corp.
7.1.7 Symphony Fintech Solutions Pvt. Ltd
7.1.8 Info Reach Inc.
7.1.9 ARGO SE
7.1.10 IG Group
7.1.11 Kuberre Systems Inc.
7.1.12 Algo Trader AG
8. تحليل الاستثمار
9. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة التجارة الخوارزمية
التداول الخوارزمي، المعروف أيضًا باسم التداول الآلي، أو التداول الآلي، أو تداول الصندوق الأسود، هو طريقة لتنفيذ أوامر التداول باستخدام تعليمات التداول الآلية المبرمجة مسبقًا. مع الأخذ في الاعتبار متغيرات مثل الحجم والسعر والوقت، ترسل البرامج شرائح صغيرة من الطلب إلى السوق خلال فترة زمنية.
يتم تقسيم سوق التداول الخوارزمي حسب أنواع المتداولين (المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمتداولين على المدى الطويل، والمتداولين على المدى القصير)، حسب المكونات (الحلول (المنصات، أدوات البرمجيات)، والخدمات)، حسب النشر (على السحابة، على -المقر)، حسب حجم المنظمة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الكبيرة)، حسب الجغرافيا (أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأفريقيا).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب أنواع التجار | ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب المكون | ||||||
| ||||||
|
| عن طريق النشر | ||
| ||
|
| حسب حجم المنظمة | ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التداول الخوارزمي
ما هو حجم سوق التداول الخوارزمي الحالي؟
من المتوقع أن يسجل سوق التداول الخوارزمي معدل نمو سنوي مركب قدره 8.53% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التداول الخوارزمي؟
Thomson Reuters، Jump Trading LLC، Refinitiv Ltd، 63 Moons Technologies Limited، Virtu Financial Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التداول الخوارزمي.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق التجارة الخوارزمية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق التجارة الخوارزمية؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق التداول الخوارزمي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التداول الخوارزمي؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التداول الخوارزمي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التداول الخوارزمي للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة منصة التداول الخوارزمية
إحصائيات الحصة السوقية وحجم ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل التداول الخوارزمي توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
